Reconciliação tutorial banco usando o excel

Conciliar um talão de cheques pode ser uma tarefa tediosa, mas necessário, especialmente se você usar cartões de débito ou cheque e não pedir recibos. Verifique se o seu papel ou extratos bancários on-line regularmente e criar um registro eletrônico no Microsoft Excel para que você possa contestar quaisquer encargos que não fazer e manter um registro de suas compras e depósitos. Ter sua reconciliação bancária calhar vai ser útil no tempo do imposto e quando você precisar fazer referência a uma taxa de transação, de crédito ou débito específico.

  • Faça login na sua conta bancária online e procure por uma opção chamada "Internet banking" ou "Internet banking". Clique nesse botão e, em seguida, procurar uma outra opção chamada "dados download de transação." Pressione este botão e clique em "Microsoft Excel" a partir da lista drop-down que aparece. Seleccione a conta - corrente ou poupança - que você deseja fazer o download dos dados da transação e uma data de início e fim dos campos apropriados.

  • Clique no botão de download. Clique em "Salvar" na caixa de diálogo que aparece. Salve o arquivo de dados para o seu computador desktop ou para outro local onde você pode encontrá-lo facilmente. Saia de sua conta bancária on-line e fechar a janela do navegador de internet. clique duas vezes no arquivo que você salvou no seu desktop ou outro local. Aguarde até que o arquivo a ser aberto no Microsoft Excel.

  • Abra o Microsoft Excel e crie uma nova planilha, clicando em "Arquivo" e depois "Novo livro" no menu superior no Excel se o processo anterior não funciona. Clique em "Arquivo" e depois "Importar dados." Navegue até o arquivo que você baixou e clique em "OK". Veja como dados preenche sua planilha em branco.

  • Coloque o cursor sobre as linhas que delimitam as colunas e arrastá-los manualmente para torná-los suficientemente larga para que você possa ver os dados em cada coluna. Coloque o cursor no topo quadrado canto esquerdo na planilha. Clique em "Editar" e "Insert Row" para inserir uma linha na parte superior da planilha.

  • Digite um título de coluna para rotular cada linha com informações da esquerda para a direita, como "data" "tipo de transação" e "quantidade". Se você manter as receitas, criar uma coluna na extrema direita chamado "reconciliados" e colocar um "x" ao lado de cada item para o qual você tem um recibo ou registro. Depois de mover através de todos os recibos, reveja todas as linhas que não têm "X" marca na coluna da direita e da investigação na medida do necessário para garantir que as taxas ou depósitos são precisos.

  • Salve o arquivo e adicionar novas planilhas conforme necessário para cada reconciliação consecutivo, tais como semanal, mensal ou bimestral.

  • Inserir essas informações manualmente através da criação de uma nova pasta de trabalho, a criação de títulos de coluna, inserindo informações de seus extratos bancários de papel e completando as etapas 6 a 8 se você não possui um serviço bancário online.

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