Banco da china requisitos de câmbio

A fim de trocar qualquer moeda estrangeira para o renminbi, a moeda oficial da República Popular da China (ou o inverso), os principais regulamentos que devem ser seguidos são os de SAFE. trocas licenças seguro em moedas estrangeiras, principalmente sob a forma de numerário (notas e moedas), documentos (instrumentos negociáveis, certificados de depósitos bancários, cartões de banco e outros itens.) e títulos (ações, obrigações).

SAFE exige que todos os moeda estrangeira ser trocado porque é ilegal por moeda estrangeira a circular no seio da RPC.

PBC governa diretamente como moeda de troca financeira instituições financeiras através das suas próprias regras e segura. Nenhuma instituição financeira é permitido trocar moeda estrangeira sem antes registrar com PBC e segura. As regras combinadas dessas organizações exigem que uma instituição financeira de primeira abrir uma conta de câmbio com um cliente antes de realmente troca de moeda para o cliente. Todos os recebimentos e pagamentos devem ser comunicados ao PBC e mantida em arquivo por cinco anos.

As instituições financeiras são obrigadas a ser utilizado por clientes não-residentes que estão tentando trocar renminbi em moeda estrangeira. (Clientes residentes não são permitidos a troca de renminbi em moeda estrangeira).

agências de câmbio são as empresas que são registrados com ambos PBC e segura para negociar com instituições financeiras nacionais para a troca de moeda estrangeira em seu nome. regras PBC limitar agências de câmbio para trocar apenas notas estrangeiras e cheques de viagem estrangeira em renminbi tanto para clientes residentes e não residentes.

agências de câmbio são obrigados a ter pelo menos dois membros da equipe que trabalham exclusivamente em troca de moeda estrangeira. Esses funcionários devem documentar o nome e nacionalidade do cliente, o tipo de identificação e número, a data da troca e o nome e valor da moeda estrangeira para ser troca. A documentação é necessário para ser arquivado por cinco anos.