títulos derivativos são investimentos ou veículos comerciais que derivam seu valor de uma segurança primária subjacente, como ações, títulos ou moeda. Derivados podem ser utilizados para especular sobre os valores futuros de instrumento subjacente ou para proteger os valores de uma carteira de investimento ou empréstimo. Derivados comércio em bolsas organizadas e outros tipos são criados entre partes privadas.
Títulos
O tipo mais conhecido de derivados sobre títulos são futuros de obrigações. Os contratos de futuros são regulados negociação de valores mobiliários nas bolsas de mercadorias e de futuros. Futuros estão disponíveis contra uma ampla gama de governo EUA obrigações de dívida do Tesouro. Governo futuros de obrigações de negociação é a principal maneira de tomar uma posição alavancada em mudar as taxas de juros. opções formais de negociação dos títulos consistem de opções que o comércio contra os contratos de futuros de obrigações. No privado, over-the-counter - OTC - mercado, acordos de recompra são um derivado de títulos de obrigações. Um acordo de recompra é a venda de um vínculo com um acordo para comprá-lo de volta no futuro a um preço determinado.
estoques
As opções de ações são o tipo derivado primário, negociados em troca de ações individuais. Venda e compra opções sobre ações permitir que os comerciantes para lucrar com o aumento ou queda dos preços das ações com um custo limitado. negociação de futuros é limitado principalmente para futuros sobre os principais índices de ações. warrants de ações são um derivado OTC que funcionam como opções de longo prazo. Mandados são geralmente vendidos em conjunto com outra oferta de segurança para proporcionar uma "adoçante" para o negócio.
Moeda
contratos futuros de taxas de câmbio entre duas moedas negociar nas bolsas de mercadorias e de futuros. Uma grande variedade de pares de moeda futuros está disponível. Um contrato de moeda para a frente é, um derivado com características semelhantes a um contrato de futuros privada OTC. Termos de contratos futuros são definidos pelas bolsas, enquanto os termos de um contrato a prazo são negociados e acordados pelas duas partes envolvidas.
Taxa de juros
Os mercados de taxas de juros e dinheiro cobrir as taxas de juro de curto prazo e as taxas cobradas sobre empréstimos bancários. A maioria dos derivados nestas áreas são negociadas OTC. tipos de derivativos incluem swaps de taxas de juros, caps de taxa e pisos de taxa. Um lado desses contratos está em busca de proteção contra as taxas de mudança e o outro está fornecendo a proteção de uma taxa. Nos mercados de futuros, futuros de Euro / Dólar e alguns contratos de swap de taxa de juro estão disponíveis.
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