O processo de reconciliação bancária SAP permite que um usuário para conciliar trânsitos de caixa diariamente a partir do dia anterior. Este processo pode ser usado para comparar as detenções em conta mostrado pelo sistema com as detenções em conta reais, ou comparar registros contra balanços gerais e outras informações. O processo pode ser realizado num certo número de formatos de indicação de banco, que é geralmente de formato BAI, o mais popular formato de indicação de banco em os EUA Normalmente, SAP processos banco de reconciliação são realizadas no final do mês, mas que pode ser iniciada a qualquer momento, desde que a afirmação anterior é apagada.
Criar um arquivo BAI
Acesse a transação pela abertura "Ferramentas." Selecione os "ABAP Workbench" e desloque-se para "Desenvolvimento," em seguida, selecione o "Editor de ABAP."
Digite os detalhes necessários para sua empresa usando o "editor de ABAP" ferramenta. o "Nome do campo," "Programa," "Descrição" e "Os valores de acção" os campos devem ser preenchidos. Selecione o verde "carrapato" símbolo para continuar.
Selecione os "Geral Dados de Teste para Demonstrações BAI e criar partidas em aberto" tela que aparece. Preencher a lista e digitar os valores desejados. Clique nas pequenas caixas ao lado "EOD," "Gerar Itens," "Última w / Diff," "Com os dados bancários," "Com Ref. Dados," "XBLNR," "gerar Itens" e "Específico." Todos estes campos aparecem na ordem cronológica descrita e são confirmados por um "carrapato" símbolo, uma vez selecionados.
Preencha o resto da informação com os seus dados escolhidos --- isto é, "EOD Nome do Arquivo" talvez "RECON1." Certifique-se de que você selecionar qualquer data como data de ontem.
Clique na seta verde para continuar. Seu arquivo BAI deve ser exibido e gravado no SAP. Este arquivo BAI mensagens os itens selecionados para um dos nove contas de compensação para a sua conta principal.
Declaração de reconciliação bancária
Acesse este processo, selecionando "Contabilidade," em seguida, selecionando "Contabilidade financeira" a partir do menu drop-down. selecionar "bancos," desloque-se para "Entrada," desloque-se para "Extrato bancário" e selecione "Importar."
Abra o "Extratos bancários" tela e selecione o arquivo BAI. selecionar "Importar dados" a partir da lista e desmarque "Workstation Upload." Digite o nome do arquivo de declaração no "Arquivo declaração" campo a partir da etapa anterior e selecione os campos "Imprimir extrato bancário," "Sessão de impressão Posting" e "Estatísticas de Impressão."
Escolha a seta verde para continuar. SAP agora deve exibir o extrato bancário criado na seção anterior --- o arquivo BAI --- e já apuradas esses itens para a conta principal.
dicas & avisos
- Você já deve ter "Casa Bank," "EDI Parceiro do perfil," "Símbolos de conta" e "Regras de lançamento" configurada no SAP previamente (consulte Recursos).
- Você deve excluir a declaração BAI anterior antes de realizar uma nova reconciliação bancária.
