Como ler um extrato da conta de investimento

Divulgações típicos

• A maioria dos resumos conta incluir informações específicas de conta, um resumo da carteira, detalhes a respeito de negócios e juros ou dividendos, e outras divulgações legais e administrativos. resumos de contas também contém informações sobre despesas incorridas e os saldos de margem. É possível reconciliar as informações de transação e taxa específica com o resumo portfólio que aparece na primeira página do resumo da conta.

carteira Resumos

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  Conciliar o seu novo saldo da carteira com os saldos anteriores utilizando estes números de atividade. Em seguida, listagens de segurança detalhadas por classe de activos divulgar o número de unidades depositadas na conta, a base de custo por unidade, valor de mercado por unidade, eo valor de mercado por segurança. Use esses números para garantir a diversificação adequada entre os seus investimentos. A coluna também está incluído para o ganho ou perda, o montante pelo qual uma determinada exploração tem valorizado ou desvalorizado. Isto é seguido pela renda anual estimada - a taxa de rendimento de dividendos ou juros estimados gerados pela exploração - calculado dividindo dividendos ou rendimentos por valor de mercado da segurança.

Detalhes da conta

• Imediatamente após os resumos iniciais da carteira é a atividade da conta por classe de activos. Compare comércios constantes do resumo de conta com as confirmações de comércio que recebeu ao longo do trimestre. Preste muita atenção ao elevado número de comércios, que aumentam seus custos de transacção e ganhos de capital. Corretores, por vezes, negociar mais do que é necessário para gerar custos de transação. Nota retornos da conta e compará-los com os retornos sobre carteiras de referência.