Como Calcular da Risk

Medindo um estoque`s risk requires in-depth analysis of the company, including its market position, sales and other factors.

Cálculo ou medição, risco de ações se resume a estimativa do mercado e riscos fora do mercado de um determinado estoque. risco Nonmarket, também conhecido como risco específico de ações, refere-se aos riscos associados a fatores que são exclusivos apenas para esse estoque e nenhum outro (por exemplo, a empresa não cumprir a sua previsão de lucro). O risco de mercado é o risco de o mercado de ações como um todo, ou parte significativa dele, vai diminuir, puxando o estoque em questão para baixo também.

Avaliar o risco de mercado da ação. Identificar a indústria das ações pertence e ler a previsão da indústria, bem como a previsão para o mercado de ações como um todo. Se o que você está no meio de um mercado de urso (os preços das ações estão caindo), o estoque que você está interessado é mais propensos a cair bem.
Medir os riscos específicos de ações. Este risco depende principalmente do desempenho da empresa subjacente, ou seja, na sua posição de mercado, receitas, lucros, encomendas e custos. política de dividendos da empresa (se reinveste seus lucros ou paga-los aos acionistas) também é importante.
Uma boa maneira de medir os riscos específicos do banco é calcular (P / E) relação preço-lucro da empresa. Para fazer isso, divida o preço das ações de mercado da empresa pelos lucros por ação. Alternativamente, divida valor de mercado da empresa, os lucros por ela efectuadas durante o ano anterior. altos índices P / E (por exemplo, 30 ou acima) pode indicar que o estoque é arriscado (o rácio médio P / E é de cerca de 15).

Uma boa olhada no valor de liquidação da empresa também é importante. O valor break-up é basicamente a quantidade de acionistas dinheiro iria ficar se a empresa foi liquidada. Ele pode ser estimado como ativos da empresa menos seus passivos. Quanto maior o valor de liquidação de uma empresa, o menos arriscado seu estoque é (os investidores podem recuperar seus investimentos, mesmo que a empresa é vendida).
Os riscos para o desempenho da empresa também podem vir de concorrentes ou a inovação no mercado. concorrentes asiáticos baratos são uma preocupação especial no século 21.
Analisar os riscos de mercado e para cada população e avaliar o risco de ações em geral. Quais são as chances de que o preço das ações vão para baixo ou que a empresa irá falhar? Combine as avaliações de Passos 1 e 2 para medir o risco do estoque.

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