Um escritório de caixa é responsável pelo tratamento de dinheiro, cheques ou ordens de pagamento. Com um escritório de caixa, o dinheiro pode estar prontamente disponível. Lojas, bancos e instituições educacionais operam escritórios de caixa. Procedimentos são seguidos em um escritório dinheiro para garantir o tratamento adequado e legal de fundos. Os procedimentos podem variar de acordo com a indústria.
Coleção
O escritório de caixa recolhe dinheiro, ordens de pagamento e cheques. Fundos devem ser registrados e colocados em um local seguro até o depósito. Indústrias podem registrar e contar transações diárias através de um sistema de numeração. Por exemplo, uma fita recibo pode ser executado para contar transações diárias à medida que ocorrem.
Endosso
Todas as ordens de pagamento, cheques, cheques bancários e cheques pessoais deve ser aprovado. Endossos são claramente carimbado e datado de conformidade legal. As verificações são feitas devido unicamente à empresa ou organização, com o montante de pagamento exato. Ao tirar o dinheiro, o escritório de caixa pode ou não oferecer a mudança. cheques pré-datados geralmente não são aceitos como parte de procedimentos de escritório de caixa.
Recibos
Quer esteja a receber o pagamento em dinheiro ou através de cheque ou ordem de dinheiro, um escritório de caixa deve sempre emitir um recibo. Recibos de transações de exibição no encerramento de um período financeiro e garantir que todos os registros financeiros podem ser verificadas.
Cheque bancário vs. Cheque administrativo
É uma verificação considerada dinheiro?