A empresa geralmente usa dinheiro em caixa para fazer pequenas compras ou reembolsar empregados para as despesas menores. A cada mês, contadores ou outros empregados precisarão equilibrar dinheiro em caixa e reconstituir os fundos. Este processo não deve demorar muito, como dinheiro em caixa na mão é uma pequena quantidade, muitas vezes menos de US $ 100 para as pequenas empresas. As grandes empresas podem ter contas de fundo de maneio que prendem até US $ 500 ou mais. Os procedimentos de conciliação, no entanto, não são diferentes, independentemente do valor dos fundos de maneio.
Faça a figura de maneio normal numa folha de papel. Este número é a quantidade de dinheiro abertura para fundos de maneio, como $ 100.
Contar o dinheiro atualmente na caixa de dinheiro em caixa ou gaveta. Subtrair o total em dinheiro na mão do balanço de abertura.
Total de os recibos que detalham as despesas de fundo de maneio. Deduzir os totais de recebimento da figura no Passo 2. Petty dinheiro irá equilibrar se estes dois itens líquidos a zero.
diferenças de investigação do cálculo no Passo 3. Olhe para as receitas em falta, contar o dinheiro na mão e pedir os funcionários sobre quaisquer usos não-relatados de dinheiro em caixa.
Repor os fundos de maneio, solicitando dinheiro igual aos recebimentos. Proprietários ou gerentes de contabilidade geralmente têm a autoridade para solicitar adiantamentos de dinheiro para reabastecer a caixa de dinheiro em caixa.
dicas avisos
- Sempre usar procedimentos detalhados para usos do fundo de maneio. Um deslizamento autorizou-gestão deve ser necessário dar um empregado dinheiro em caixa para pequenas despesas.
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