Manter o controle sobre suas contas bancárias é uma parte importante da gestão de um negócio bem sucedido. Mas conciliar a sua conta corrente pode se sentir como uma maneira entediante para gastar o seu tempo. mas&# X2019-s vale a pena, e não tão duro como você pensa. Usando o Excel pode acelerar o processo e tomar todas as dores de cabeça de matemática para fora da imagem.
Coisas que você precisa
- Computador
- software Excel
- Conta corrente registo
- Verificando extrato da conta
instruções
Abra uma nova planilha do Excel e guardá-lo com um nome apropriado. A primeira linha da planilha deve ser o nome da conta e o intervalo de datas&# X2019-ve selecionado para conciliar. Digite-o. Deixe uma linha em branco e prossiga para a próxima etapa.
Coloque o título "Balanço do livro de cheques" na coluna A e o valor do seu saldo atual (a partir de seu cadastro de cheques) na coluna B. Na próxima linha, colocar o título "Saldo bancário" na coluna A e o valor do seu saldo atual (a partir de seu extrato bancário) na coluna B.
Compare a sua declaração no seu cadastro de cheques. Coloque uma marca de seleção ao lado de cada item em seu registro que também aparece em seu extrato. Quando você&# X2019 re-fazer, observar todos os itens em seu registro que não são verificados fora. Esses itens são "Excepcional."
Digite todos os seus itens pendentes em sua planilha. Usando uma linha para cada item, colocar a descrição na coluna A e do montante da coluna B.
Na próxima tipo de linha no título "Total de itens pendentes" na coluna A e a fórmula para somar o "item excepcional" ascende na coluna B.
Na próxima tipo de linha no título "Saldo ajustado" na coluna A e a fórmula para subtrair sua "Total de itens pendentes" de você "Saldo bancário" na coluna B. Se você&# X2019-digitou tudo corretamente, o seu "Saldo ajustado" deve corresponder ao seu "Saldo bancário" e você se reconciliaram com sucesso sua conta corrente.
dicas & avisos
- Você pode reutilizar esta planilha de cada vez que precisa conciliar sua conta corrente. Basta digitar os novos valores, excluir itens antigos em circulação e adicionar itens pendentes atuais.
- Lembre-se de salvar seu trabalho com freqüência. Isto irá impedi-lo de ter que começar de novo se você experimentar dificuldades técnicas.
- Consulte Recursos adicionais abaixo para obter mais dicas e ajudar no rastreamento e análise de negócios.
- Se você deixar de gravar todas as suas transações em seu cadastro, será extremamente difícil e demorado para reconciliar sua conta.
- Sempre mantenha um arquivo de backup em caso de algo acontecer ao seu original.
