gestores do Tesouro é responsável por manter a saúde financeira de uma empresa. Esta é uma posição que requer uma combinação de habilidades, incluindo habilidades de pessoas, a tomada de decisões e para além da experiência financeira de resolução de problemas. Out-of-box pensamento é crucial para os gestores de tesouraria para encontrar soluções inovadoras para os problemas financeiros da empresa. Eles devem ser indivíduos que podem antecipar problemas e implementar medidas preventivas. Excelente comunicação e habilidades interpessoais são essenciais para se dar bem com os colegas, gestão e instituições financeiras. Vontade de aprender é importante para manter a par dos processos organizacionais, práticas industriais e regulamentos que regem o mercado financeiro.
Cash Management
Os monitores Gerente de Tesouraria e controla a entrada e saída de dinheiro da organização. Ele prepara previsões diárias sobre a posição de caixa da empresa, que são essenciais para a tomada de decisões financeiras importantes, como a aplicação de empréstimos para atender as necessidades de caixa organizacionais ou dirigir qualquer dinheiro excedente em investimentos e planejamento de fusões e aquisições. O gerente de tesouraria é responsável pela gestão do departamento de caixa, seus funcionários e suas responsabilidades de trabalho. Ele lida com o processo de contabilidade relacionadas com o fluxo de caixa e assegura a manutenção de papelada precisas sobre o processo.
Sociedade Gestora Investimentos
O gerente de tesouraria lida com todos os investimentos de longo prazo e de curto prazo feitos pela empresa. Ela monitora o desempenho de todos os investimentos constantemente, avalia a sua eficácia e recomenda alterações apropriadas em estratégias de investimento, se necessário. Ela é responsável para criar estratégias para investir no longo prazo e de curto prazo, de acordo com as políticas de investimento da empresa.
previsão
Além de previsões de caixa diários, o gerente de tesouraria também deve preparar previsões para projetar posições de caixa da empresa no curto prazo e no futuro próximo. gestores do Tesouro obter insumos essenciais de segmentos de negócios relevantes da empresa para preparar as suas previsões. gestores do Tesouro determinar desvios para as suas previsões e fornecer todos os detalhes da previsão para as unidades de negócios relevantes.
outras Responsabilidades
O gerente de tesouraria serve como o ponto-chave de comunicação entre instituições de serviços de financiamento, tais como bancos e departamento financeiro da empresa. Ele desempenha um papel vital na resolução de problemas entre a empresa eo banco, bem como na obtenção de serviços de interesse para a empresa. Ele garante relacionamentos lisos com fornecedores de financiamento. Ele é responsável por avaliar as necessidades de caixa de cada segmento de negócio e recomendar estratégias que melhorem a eficiência do sistema de caixa da empresa, bem como negociar com as autoridades de negócio relevantes para a aprovação de tais estratégias.
Uma lista das principais funções de um gerente de contas a receber
Definição de previsão vs. Orçamento