Importância das políticas e procedimentos diários de gestão de fluxo de caixa

gestão de fluxo de caixa refere-se a tudo o que uma empresa faz para ficar inundado de dinheiro, têm liquidez suficiente para lidar com os compromissos operacionais e mostrar um solvabilidade brilhante e imagem de ativos e dívida. gerentes corporativos sabe que a longo prazo, o crescimento sustentável normalmente vem desde a construção de relacionamentos eficazes com os clientes. No entanto, eles também entendem que os departamentos de cabeças deve ter dinheiro suficiente para comprar bens e preencher ordens de clientes no tempo. Ao definir procedimentos de gestão de caixa, uma organização mostra sua força na gestão financeira e sua confiança nas bolsas de valores. Isso ocorre porque a empresa pode sempre levantar dinheiro nos mercados de acções para ligar déficits de caixa em potencial.

Para gerenciar fluxos de caixa diários, a liderança de uma empresa pode direcionar o departamento de tesouraria corporativa para concordância saldos de caixa diários e dizer chefes de departamento quanto dinheiro a empresa tem em um determinado dia. tesoureiros corporativos fazê-lo, olhando para o saldo de caixa no início do dia, estimando remessas agregadas todas as empresas estão esperando durante o dia e calcular quanto dinheiro a organização irá pagar as despesas.

Outra política fluxo de caixa diário é ter um gerente de contabilidade sênior rever o balanço corporativo em tempo real. O gerente, em seguida, pode identificar posições de caixa negativos e avisar tesoureiros corporativos de uma possível crise de liquidez. Em algumas organizações - tais como bancos de investimento e empresas de comércio - a gestão de caixa diário é muitas vezes um esforço colectivo que envolve a contribuição de liderança de topo. Por exemplo, a gestão de um fundo de hedge pode monitorar a posição de caixa da empresa durante todo o dia, dependendo de posições abertas e requisitos de margem.

gerentes de liquidez e supervisores de contabilidade definir procedimentos de fluxo de caixa diários para transmitir a sua sabedoria sobre o dinheiro que faz e dinheiro mantendo a vários funcionários, incluindo subordinados, bem como o pessoal que não trabalham na função de gestão de caixa. A ideia é explicar aos funcionários de nível inferior a importância do rastreamento e dinheiro cálculo em tempo real e para garantir que os subordinados ver a correlação positiva entre a gestão de caixa adequada e solidez financeira das empresas.

Vários funcionários trabalham diligentemente para assegurar que a fraude, roubo e gestão de caixa inadequada não perturbar atividades operacionais de uma empresa e, finalmente, causar grandes perdas. Esses profissionais incluem contas a receber ea pagar funcionários, tesoureiros corporativos, gerentes financeiros, supervisores de contabilidade, analistas de investimentos e revisores de orçamento.