Muitos bancos oferecem agora a exportar declarações e postou as transações em um arquivo .QBO que os QuickBooks programa de contabilidade empresa pode importar em seu contas da empresa, seja em um PC ou um Mac. O arquivo de extrato bancário on-line QuickBooks irá mostrar uma lista de operações de pagamento e depósito baixados, incluindo as datas e os beneficiários de cheques e pagamentos com cartão de débito. Atualizar seu cadastro bancário QuickBooks é então uma questão simples de comparar as transações importadas para o que você gravou, e transferência de quaisquer transações ausentes para o registo.
Clique no item de menu "Bancário" no QuickBooks, enquanto on-line, e na lista drop-down que aparece, veja se sua instituição financeira está listado. Você também pode verificar o site do seu banco diretamente para descobrir se ele tem uma função de exportação que salva como um arquivo .QBO.
Baixar suas transações do banco, geralmente ao longo de um determinado período de datas.
Abra o arquivo empresa no QuickBooks. sob a sua "Arquivo" Menu, selecione "Importar," e, em seguida, na nova janela, selecione "De Web Connect." Localize o arquivo na nova janela e clique "Aberto." Uma janela é aberta mostrando as transações baixadas.
Escolha a conta na lista drop-down que coincide com o registo você está usando, provavelmente verificação. A lista na janela de transações baixado mostra itens que correspondem ao que você já registrado em seu cadastro, e as transações que o programa não pode corresponder-se com qualquer uma das entradas atuais do seu registo.
Confirmar que uma transação que não corresponde automaticamente não é uma duplicata. As datas podem diferir quando você escreve o cheque e, quando se limpa o banco. Também verifique se há erros em qualquer entradas manuais feitas no seu registo. Para entradas transferidos que são duplicatas, selecione a entrada e clique no "Combine" botão para forçar o software para coincidir com a transacção. Se isso não funcionar, clique no botão excluir. Para as entradas transferidas que não são duplicados, selecione a entrada e clique em "Adicionar a registrar." A entrada é adicionado ao seu registo de verificação, ea entrada baixado está agora marcado como combinado.
Editar a transação como necessário em seu registro para anexá-lo a uma conta de despesa ou receita específica, e para coincidir com os nomes dos clientes ou fornecedores com o que você listou em seu arquivo empresa QuickBooks.
Repita até que somente as transações combinadas são deixados na janela operações baixadas. Verificar o saldo para ver se ele corresponde ao seu saldo bancário, com exceção de operações pendentes. Quando os seus saldos de registro, feche a janela de download. Você está feito.
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