Contabilistas usando as facturas recorde regime de competência para o pagamento futuro por débito despesa e creditando contas a pagar (AP) na contabilidade geral. Eles podem ver uma lista de faturas em aberto a qualquer tempo, imprimindo um relatório de envelhecimento no módulo AP. Como as transações AP são registradas, tanto no módulo AP ea contabilidade geral (GL), as discrepâncias ocorrem às vezes. Periodicamente, contadores comparar o equilíbrio entre o envelhecimento AP ea conta GL comércio AP. Eles têm tradicionalmente realizada esta reconciliação manualmente, mas o Microsoft Dynamics tem um utilitário que auxilia com a reconciliação da AP.
Coisas que você precisa
- programa de planilha
Imprimir o relatório Aged histórico Balancete na seção Relatórios do módulo de Compras. Certifique-se de que a impressão / Idade a partir da data é a data em que você está equilibrando AP.
Imprimir o Balancete - Relatório de síntese na seção Relatórios do módulo Financeiro. Selecione o intervalo de datas, certificando-se a data final é a data em que você está equilibrando AP. Selecione qualquer faixa de contas, desde que inclui a conta de comércio AP.
Compare o total da AP envelhecimento com o saldo da conta GL comércio AP. Os saldos devem ser iguais. Se eles forem, nenhuma ação adicional é necessária. Se eles não são, prossiga com o processo de reconciliação.
selecionar "Reconciliar a GL" As rotinas na secção do módulo Financeiro. selecionar "Contas a pagar Gestão" de "módulos" drop-down menu e verifique se a seção Contas preenche com a conta AP comércio GL. Selecione o intervalo de datas que você gostaria de reconciliar e clique "Processo." Microsoft Dynamics irá exportar um relatório para o seu programa de planilha detalhando a atividade AP em ambos os módulos financeiros de compra e.
Vá até o final do relatório exportado. Olhe para a PM total Saldo final eo GL total Acabar com entradas de Equilíbrio. A discrepância nos saldos deve ser igual à diferença entre o AP envelhecido total eo saldo da conta de comércio AP.
Reveja os detalhes do relatório exportado para encontrar a discrepância. O lado esquerdo do relatório detalha as operações AP individuais eo lado direito mostra o total de cada lote integrado de AP para GL. As operações são divididas em três seções: transações incomparáveis, transações potencialmente combinados e operações compromissadas. Concentre-se nas duas primeiras seções porque a terceira seção lista as transações aparecem em ambos os módulos que não estão causando a discrepância. A seção Transações incomparáveis normalmente detalhes qualquer diferença entre AP e GL. Se a discrepância não é explicado por essas operações, verificar cada transação listada na seção Operações Potencialmente compatíveis para assegurar que ela está listada em ambos os módulos. Qualquer transação listada em um módulo e não o outro é parte da diferença.
dicas & avisos
- No relatório exportado, verifique se o início saldo total PM eo GL total de saldo inicial jogo antes de começar sua reconciliação. Esta etapa irá assegurar que qualquer problema existente ocorreu no mês atual.
- Imprimir um balancete para todas as contas GL e certificar-se de todas as contas de um total de zero. Informação se move a partir do módulo de aquisição para o módulo financeiro num lote, de modo que o problema é mais provável que seja na conta GL comércio AP AP do que em envelhecimento.
- Ao imprimir o envelhecimento AP, selecione as caixas de seleção para excluir documentos totalmente pagos, saldo zero, nenhuma atividade e documentos crédito aplicado não publicadas. Excluindo esses itens irá resultar em um relatório envelhecimento mais curto, com apenas a informação necessária.
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