Uma contas lista a receber é uma compilação de todas as contas de uma empresa vende bens ou serviços a em conta. Quando uma empresa vende em conta, que permite aos clientes receber bens e serviços, mas agora pagar por eles mais tarde. Esta lista também é chamado de um livro razão de contas a receber. Ele contém os nomes de todas as contas, números de contas para cada e saldo atual de cada conta. A parte inferior da lista contém uma quantidade total que reflete todo o dinheiro que é devido à empresa.
Atribuir números de conta para cada conta. Cada pessoa ou empresa que vende produtos ou serviços para a conta deve ter um número de conta. Os números usados variam conforme a empresa e pode ser letras, números ou uma combinação de ambos.
Rotular a lista. Escreva "Contas a Receber Lista" na parte superior do documento. Se a sua empresa chama este documento um nome diferente, escrever no título apropriado. Data a lista abaixo do título. Esta lista irá refletem os saldos de todas as contas a receber contas na data em que é criado.
Lista de cada conta, a fim de número de conta. A ordem as contas são listados dependem dos números de conta sua empresa utiliza. Se eles são números numéricos, colocá-los em ordem do menor para o maior. Se os números conter letras, listá-los em ordem alfabética. Coloque esses números na esquerda; coluna do lado da lista.
Escreva o nome da conta. Ao lado de cada número de conta, escrever em nome do cliente.
Preencha os saldos. A coluna seguinte é utilizada para a informação equilíbrio. Escrever em equilíbrio de cada cliente a partir da data de hoje na próxima coluna. Depois de todos os valores são escritos, calcular um total de todos os saldos. Isto representa a quantidade total de dinheiro devido a você por seus clientes.
Criar um relatório-análise idade. Muitas vezes, contas a receber listas são criadas através da separação dos saldos por datas de vencimento. Para criar isso, conclua as quatro primeiras etapas deste processo. Depois disso, escrever em datas de vencimento utilizando as próximas colunas. Rotular a primeira coluna "Após conclusão." As próximas colunas contêm rótulos como "Devido no prazo de 30 dias," "31 - 60 dias, a" "61 - 90 dias," e "mais de 90 dias."
Preencha quantidades. Para cada cliente, determinar quando o montante em dívida é devido. Alguns clientes podem ter várias categorias diferentes de valores. Por exemplo, se Sam Jones deve US $ 1.000 para três facturas diferentes, com valores de US $ 200, $ 300 e $ 500. Se cada montante é devido em momentos diferentes, os valores podem ser listados em três categorias diferentes.
Totalizam-lo. Na parte inferior da lista, um total de cada categoria. Isto oferece uma repartição para a empresa mostrando quando esperar uma certa quantidade de dinheiro.
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