Você pode acessar quatro tipos de informações usando a lista de contas a pagar em relatórios SAP. A empresa representa Sistemas, Aplicações e Produtos em Processamento de Dados. software SAP ajuda a organizar informações financeiras. Contas a pagar refere-se a pagamentos devidos pela uma empresa para outra, para produtos ou serviços. O uso de programas SAP ajudar as empresas a fazer pagamentos alertas para evitar a delinquência.
Os saldos de fornecedores
Os saldos de fornecedores estão incluídos na lista de contas a pagar em relatórios SAP. O relatório lista os saldos devido ao fornecedor (s) no início do período fiscal, os montantes devidos durante o período de referência e todos os débitos e créditos realizados na conta durante o período de referência. saldos finais indicam últimos atual montantes devidos. Listas são separados para as transacções consideradas não-padrão pelo usuário. saldos em execução estão incluídas no final de cada página. Início da Lista e Fim de títulos da lista ajudar com a leitura da lista.
Itens de fornecedor apuradas
Ver pagamentos a fornecedores apuradas no relatório Vendor item apagado. Personalizar a lista para categorizar os itens em ordem cronológica. Listas incluem o nome da conta completa, débitos e créditos feitos para a conta, descontos aplicáveis e método de pagamento. A data de compensação e número de transação são emitidos para fins de verificação futuras. Os usuários também podem ver se tem havido um bloqueio de pagamento colocada em qualquer conta. notas pessoais para cada conta pode também ser incluído dentro da lista.
Dados mestre
Incorporar uma variedade de dados de fornecedores em um relatório utilizando o programa SAP Master Data. As empresas se beneficiam da capacidade do programa para detectar transações idênticas ou similares no faturamento do fornecedor e facturação. Dados mestre sincroniza todas as informações SAP previamente inserida. Alguns usuários descobriram a característica difícil de usar e declarou a falta de suporte ao cliente. Outros encontrar os benefícios de software superam os inconvenientes. Sinalizando atividade questionável e evitar pagamentos a fornecedores duplicados ajuda as empresas a economizar dinheiro.
Transações de pagamento
Ver detalhes sobre recursos liberados pela empresa em um relatório de operação de pagamento. Use variáveis, incluindo cheque ou atividade de dinheiro. Informações sobre cheques emitidos por funcionários está incluído no relatório. Use variáveis predefinidas, incluindo números de cheque, ou a falta dela, para procurar atividades suspeitas. Veja quais contas são baseadas em dinheiro. pagamentos em dinheiro são atribuídos um número de fatura. notas internas indicar a finalidade do pagamento. Avaliar as informações sobre vários tipos de pagamento, utilizando a lista de Conta relatórios pagável em SAP.
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