Procedimentos de fundo de maneio

Ao executar um fundo de maneio, a primeira coisa que você precisa fazer é criar um sistema de manutenção de registros eficiente e funcional. Você deve obter recibos e facturas para cada operação em que dinheiro em caixa é usado e fazer cópias deles. Isso garante que você tenha dois arquivos separados no caso de você perder um recibo. Não basta encher seus recibos em uma pasta, mas arquivá-las em ordem cronológica e ponderar a possibilidade de os recibos em pastas separadas para cada mês.

Não use dinheiro em caixa indiscriminadamente. Você deve ter orientações específicas fixadas para o que você pode usar o dinheiro eo que você não pode. Por exemplo, a compra de álcool com recursos normalmente seria um uso inaceitável, mesmo que o álcool foi para um evento social patrocinado pelo negócio. Para proteger a si mesmo e qualquer outra pessoa com acesso ao dinheiro, você deveria ter escrito regras sobre o que são despesas aceitáveis.

Sempre mantenha o seu fundo de maneio trancado. Você pode mantê-lo em qualquer coisa de uma gaveta para um armário para a segurança, mas evite mantê-lo em caixas portáteis ou outros recipientes de armazenamento que podem ser movidos ou levados facilmente. Não forneça teclas ou combinações de mais do que algumas pessoas. Idealmente, você só deve dar uma ou duas pessoas uma chave, e ter qualquer outra pessoa pedir esses titulares-chave para qualquer dinheiro que eles precisam.

Para garantir o seu dinheiro em caixa é utilizado de forma adequada, realizar auditorias periódicas. auditorias eficazes são sem aviso prévio e o objetivo é verificar de forma aleatória nos registros, representando procedimentos e controle de seu fundo de maneio. Sem auditorias, os fundos de fundos de maneio pode ser propenso a má utilização ou má gestão. A maneira mais simples realizar uma auditoria é ter um gerente que não têm acesso ao dinheiro check-in no fundo de cada poucas semanas ou assim.